1、央行称,为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银行体系流动性合理充裕,中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。
2、央行表示,中国人民银行将坚决贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和全国两会精神,按照党中央、国务院决策部署,精准有力实施好稳健货币政策,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,保持货币信贷总量适度、节奏平稳,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,更好地支持重点领域和薄弱环节,不搞大水漫灌,兼顾内外平衡,着力推动经济高质量发展。
3、据第一财经,今年的政府工作报告提出,稳健的货币政策要精准有力。此次降准为全面降准,幅度与2022年两次降准保持一致。除已执行5%存款准备金率的部分法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。市场分析认为,延续0.25个百分点调整幅度,主要是考虑当前存款准备金率已将至相对较低位置,货币政策仍应坚持稳字当头、稳中求进的基调,预计此次降准将释放中长期资金6000亿元左右。
4、李强主持召开国务院第一次全体会议时指出,要牢牢把握高质量发展这个首要任务,坚持稳字当头、稳中求进,科学精准实施宏观政策,综合施策释放内需潜能,推动经济运行持续整体好转。要把发展经济的着力点放在实体经济上,打好关键核心技术攻坚战,加快建设现代化产业体系。要进一步深化改革开放,谋划实施新一轮国有企业改革,促进民营经济发展壮大,稳住外贸外资基本盘。要有效防范化解重大风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
5、本周全球金融市场大事不断!国内方面,中国3月贷款市场报价利率(LPR)将于3月20日公布;中金所将调整股指期货手续费标准;港股实名制正式实施;中国发展高层论坛2023年会举行;2023全球6G技术大会召开;腾讯控股、中国移动、招商银行、美团及小米等将披露2022年年报。国际方面,美联储将召开议息会议,公布利率决议;市场聚焦瑞信收购案及美国银行业危机进展;欧美多国3月制造业及服务业PMI等数据亦值得关注。
6、据第一财经,债券报价行业风波仍在持续。本周开始,六大货币经纪商之一的上海国利货币经纪有限公司债券报价数据将免费接入Wind等终端。自此,此前与国利签有排他性协议的QB或将不再一家独大,行业可能迎来大洗牌。
7、全球财富管理论坛2023年会3月18日开幕。财政部副部长夏先德表示,积极的财政政策将加力提效,落实5%左右经济增长目标。全球财富管理论坛理事长楼继伟表示,当前全球经济和金融治理领域面临新的挑战,国际金融市场波动加剧,有可能导致新一轮危机。尽管面临一系列挑战,中国今年预计仍将实现5%左右的经济增长。全国人大常委会预算工作委员会主任史耀斌指出,要加快建设全国统一大市场,推进城乡融合区域协同发展。
8、近期某证监局内部梳理投行内控现场检查中出现的问题,监管注意到有券商在做债券项目时不仅低价承销,还对利率等违规承诺,甚至向发行人付保证金。在监管看来,上述现象反映相关券商债券内控存在问题。
9、央行发布数据显示,截至2月末,境外机构持有银行间市场债券3.20万亿元,约占银行间债券市场总托管量的2.5%;从券种看,境外机构的主要托管券种是国债,托管量为2.16万亿元,占比67.4%;其次是政策性金融债,托管量为0.71万亿元,占比22.0%。央行发布银行间债券市场结算代理人排名情况,截至2月末,按代理境外机构主体家数排前三位的是:汇丰银行(中国)有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司。
10、中国人民银行行长易纲于3月17日会见了香港特区行政长官李家超一行,双方就深化内地与香港金融市场互联互通、香港债券市场发展、人民币国际化等议题进行了深入探讨。中国证监会主席易会满会见了到访的香港特别行政区行政长官李家超一行,双方回顾了近年来内地与香港资本市场合作成果,并就扩展内地与香港金融市场互联互通、加强绿色和可持续金融合作等议题交流了看法。
11、中国金融期货交易所中金所就《30年期国债期货合约》(征求意见稿)、《中国金融期货交易所30年期国债期货合约交易细则》(征求意见稿)等相关规则向社会公开征求意见,意见反馈截至时间为2023年3月23日。根据拟定的规则,30年期国债期货合约标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义超长期国债。与我国2年期、5年期和10年期国债期货合约设计一致,30年期国债期货也采用名义标准券设计,一篮子满足交易所规定条件的国债均可用于交割。
12、国家发改委、市场监管总局发布《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》,要求完善政府绿色采购政策,加大对符合政策要求高效节能产品的政府采购支持力度;落实好环境保护、节能节水、资源综合利用相关税收优惠政策;积极发展绿色金融,加大对符合更高能效水平项目的金融支持力度,支持符合条件的企业发行债券融资。
13、债券通公司发布数据,2月债券通北向通成交7438亿元人民币,月度日均成交增长至372亿元人民币。政策性金融债(45%)及国债(42%)交易量占比最高。
14、据中国基金报,进入3月份以来,公募等机构资金加大对中久期现券的配置力度,3月份以来机构买入1-3年期债券日均规模激增59%,买入规模占比环比增长5.6个百分点。业内表示,中久期债券受到增配,意味着公募基金等机构对债市投资更趋积极。
15、 据经济观察报,大规模的房企分家行动,是从2021年下半年恒大爆雷后开启的,当时的目的是和爆雷房企作风险隔离。多家房企高管及投资人士表示,今年会尽量减少合作拿地和开发,继续降低联营项目比例。
16、经合组织将2023年全球经济增长预期从2.2%上调至2.6%,将美国2023年GDP增长预期从0.5%上调至1.5%,将中国2023年GDP增长预期从4.6%上调至5.3%;将2023年G20成员国通胀预期从6%下调至5.9%,预计2023年G20发达经济体的核心通胀率将达到4%;美联储终端利率料为5.25%-5.5%,欧洲央行和英国央行终端利率均为4.25%。
17、在美国硅谷银行、签名银行接连宣告倒闭后,美国和瑞典的多家养老基金证实,他们对硅谷银行的投资可能会损失数千万甚至数亿美元。其中,阿莱克塔是瑞典最大的养老基金,管理着260万人的退休金、约合1040亿美元的资产,在硅谷银行和签名银行倒闭前分别投资了约8.49亿美元和2.83亿美元,是硅谷银行的第四大股东。美国最大的养老基金也受到影响——加州公共雇员退休基金曾向硅谷银行投资了6700万美元,向签名银行投资了约1100万美元。
18、在瑞士政府的斡旋下,瑞银集团同意收购瑞士信贷,以遏制可能蔓延全球金融市场的信心危机。瑞银3月19日在一份声明中称,根据全股票交易条款,瑞信股东将可以用22.48股瑞信股票换1股瑞银股票,相当于每股0.76瑞郎,总对价为30亿瑞郎。这笔交易将创建一个拥有5万亿美元投资资产的全球财富管理公司。这两家银行都可以不受限制地使用瑞士央行的现有工具,通过这些工具,它们可以根据货币政策工具的指导方针,从瑞士央行获得流动性。非常规的政府支持措施将触发瑞信名义价值约为160亿瑞郎(173亿美元)的额外一级资本(AT1)债券被完全减记。
19、【债券重大事件】荣盛发展将暂停支付两只美元债的相关款项;碧桂园186亿元公司债申请获受理;广州番禺雅居乐地产拟发行不超12亿元公司债;中交地产拟发行不超过10亿元公司债;中诚信国际延迟披露融创房地产集团2022年度跟踪评级报告;出于自身商业原因,穆迪撤销华融金融租赁“Baa3”长期发行人评级;交易商协会对中航租赁予以通报批评,对十堰国资予以诫勉谈话;仁隆公司原董事长严重违纪被开除党籍和公职;“16邵开建专项债”持有人会议审议通过提前兑付议案;“22娄底城发MTN002”3月31日将召开持有人会议,审议提前兑付议案;“H龙控04”等9支公司债券增信措施发生变更;“23中核二四CP001”“23新矿集团SCP001”“23溧水产投CP001”“23连云港MTN002”取消发行。
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