基金名称 |
嘉实增益宝货币市场基金 |
基金简称 |
嘉实增益宝货币 |
基金主代码 |
004173 |
基金合同生效日 |
2016年12月27日 |
基金管理人名称 |
嘉实基金管理有限公司 |
公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》、《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》等 |
收益集中支付并自动结转 |
2019年9月25日 |
收益累计期间 |
自2019年8月26日 |
累计收益计算公式 |
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) |
收益结转的基金份额可赎回起始日 |
2019年9月26日 |
收益支付对象 |
2019年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
收益支付办法 |
本基金收益支付方式为收益再投资方式 |
税收相关事项的说明 |
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 |
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2019年9月25日直接计入其基金账户,2019年9月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(2)2019年9月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月25日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(4)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构:四川天府银行股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司。
嘉实基金管理有限公司
2019年09月25日