基金名称 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 嘉实丰益纯债定期债券 | |
基金主代码 | 000116 | |
基金合同生效日 | 2013年5月21日 | |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。 | |
收益分配基准日 | 2020年8月20日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值 (单位:元) |
1.0163 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 14,570,399.12 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 0.01288 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.1290 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2020年的第三次分红 |
权益登记日 | 2020年9月8日 |
除息日 | 2020年9月8日 |
现金红利发放日 | 2020年9月9日 |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2020年9月8日,基金份额登记过户日为2020年9月9日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。 |
税收相关事项的说明 | 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 |