基金名称 | 上银政策性金融债债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 上银政策性金融债债券 | |
基金主代码 | 007492 | |
基金合同生效日 | 2019-12-19 | |
基金管理人名称 | 上银基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 杭州银行股份有限公司 | |
公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《上银政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》、《上银政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》等 |
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收益分配基准日 | 2020年9月14日 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2020年度第2次分红 | |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净 值(单位:元) |
1.0082 |
基准日基金可供分 配利润(单位:元) |
12,243,647.19 |
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本次分红方案(单位:元/10份基 金份额) |
0.080 |
权益登记日 | 2020年9月18日 |
除息日 | 2020年9月18日 |
现金红利发放日 | 2020年9月22日 |
分红对象 |
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金 全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基 金份额的基金份额净值确定日:2020年9月18日; |
选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2020年9月21日计入其基金 账户,2020年9月22日起可以查询、赎回。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业 所得税。 |
费用相关事项的说明 |
1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份 额免收申购费用。 |