基金名称 | 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 圆信永丰强化收益 | ||
基金主代码 | 002932 | ||
基金管理人名称 | 圆信永丰基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
基金合同生效日 | 2016年7月27日 | ||
公告依据 |
《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》、 《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金招募说明书》 |
||
收益分配基准日 | 2020 年 10 月 20 日 | ||
截止 收益分配 基准日的相关指标 |
基准日基金份 额 净 值 (单位:人 民币元) |
-- |
|
基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) |
136,724,100.75 |
||
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金 额(单位: 人民币元) |
82,739,230.91 |
||
本次基金分红方案(单位: 元/10 份基金份额) |
- | ||
下属分级基金的基金简称 | 圆信永丰强化收益 A | 圆信永丰强化收益 C | |
下属分级基金的交易代码 | 002932 | 002933 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币 元) |
1.1632 |
1.1427 |
基准日下属分级基金可供分配利润 (单位:人 民币元) |
135,902,098.83 |
822,001.92 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金 额(单位: 人民币元) |
82,153,679.22 |
585,551.69 |
|
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) |
0.5 |
0.45 |
权益登记日 | 2020 年 10 月 29 日 |
除息日 | 2020 年 10 月 29 日 |
现金红利发放日 | 2020 年 10 月 30 日 |
分红对象 |
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2020 年 10 月 29 日除息后的基金份额净值折算成再投资基金份额, 并于 2020 年 10 月 30 日直接计入投资者基金账户。 2020 年 10 月 31 日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的基金份额。 |
税收相关事项的说明 |
根据《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128 号),《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方 式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 |