基金名称 | 红土创新稳进混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 红土创新稳进混合 | ||
基金主代码 | 009077 | ||
基金合同生效日 | 2020 年 3 月 6 日 | ||
基金管理人名称 | 红土创新基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | ||
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《红土创新稳进混合型证券投资基金基金合同》、《红土创新稳进混合型 证券投资基金招募说明书》等 |
||
收益分配基准日 | 2020 年 11 月 30 日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2020 年的第一次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 |
红土创新稳进混合 A |
红土创新稳进混合 C |
|
下属分级基金的交易代码 | 009077 | 009078 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币元) |
1.0776 |
1.0769 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人 民币元) |
4,028,672.17 |
17,397,057.47 |
|
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 份额) |
0.1500 | 0.1500 |
权益登记日 | 2020 年 12 月 4 日 |
除息日 | 2020 年 12 月 4 日 |
现金红利发放日 | 2020 年 12 月 7 日 |
分红对象 |
权益登记日在红土创新基金管理有限公司登记在册的本基金 全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为 2020 年 12 月 4 日,其红利再投资 所转换的基金份额将于 2020 年 12 月 7 日计入其基金账户, 2020 年 12 月 8 日起可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括 个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所 得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其 红利所转换的基金份额免收申购费用。 |