基金名称 | 光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 光大保德信尊合 87 个月定期开放债券 | |
基金主代码 | 009761 | |
基金合同生效日 | 2020 年 8 月 3 日 | |
基金管理人名称 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基 金基金合同》、《光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证 券投资基金招募说明书》 |
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收益分配基准日 | 2020 年 11 月 24 日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.0104 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 83,238,862.61 | |
本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) |
0.051 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2020 年度第 1 次分红 |
权益登记日 | 2020 年 12 月 7 日 |
除息日 | 2020 年 12 月 7 日 |
现金红利发放日 | 2020 年 12 月 9 日 |
分红对象 |
权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本 基金全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2020 年 12 月 7 日。选择红利再投资 方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 12 月 8 日直接 计入其基金账户,2020 年 12 月 9 日起可查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |