1 公告基本信息
基金名称 | 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | |||
基金简称 | 金鹰鑫益混合 | |||
基金主代码 | 003484 | |||
基金合同生效日 | 2016 年 11 月 16 日 | |||
基金管理人名称 | 金鹰基金管理有限公司 | |||
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | |||
公告依据 | 基金合同及其他相关法律法规 | |||
收益分配基准日 | 2021 年 6 月 24 日 | |||
下属基金份额的基金简称 | 金鹰鑫益混合A | 金鹰鑫益混合C | 金鹰鑫益混合 E | |
下属基金份额的交易代码 | 003484 | 003485 | 007233 | |
截 止 基 准 |
基准日下属基金份 额净值(单位:元) |
1.3121 | 1.3143 | 1.1855 |
基准日下属基金份 | ||||
日 下 | 额可供分配利润(单 | 2,500,527.06 | 15,911,155.84 | 51,950,323.36 |
属 基 | 位:元) | |||
金 份 | 截止基准日按照基 | |||
额 的 相 关 |
金合同约定的分红 比例计算的应分配 |
-- |
-- |
-- |
指标 | 金额(单位:元) | |||
本次下属基金份额分红方案 (单位:元/10 份基金份额) |
0.60 | 0.60 | 0.55 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年第一次分红 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021 年 7 月 2 日 |
除息日 | 2021 年 7 月 2 日(场外) |
现金红利发放日 | 2021 年 7 月 6 日 |
分红对象 |
权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金 全体持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2021 年 7 月 2 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2021 年 7 月 5 日直接计入其基金账户,投资者可于 2021 年 7 月 6 日后到各代销机构查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |