基金名称 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 | ||
基金简称 | 浙商汇金聚利一年定期 | ||
基金主代码 | 002805 | ||
基金合同生效日 | 2016年08月01日 | ||
基金管理人名称 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证 券投资基金基金合同》、《浙商汇金聚利一年 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 等。 | ||
收益分配基准日 | 2021年09月03日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 2021年度第一次分红公告 | ||
下属分级基金的基金简称 | 浙商汇金聚利一年定 期A | 浙商汇金聚利一年定 期C | |
下属分级基金的交易代码 | 002805 | 002806 | |
截止基准 日下属分 级基金的 相关指标 |
基准日下属分级 基金份额净值 (单位:人民币 元) |
1. 115 | 1.093 |
基准日下属分级 基金可供分配利 润(单位:人民币 元) | 1, 765, 563. 70 | 3, 533, 942. 66 | |
本次下属分级基金分红方案 (单位:元/10份基金份额) | 0. 40 | 0. 40 |
权益登记日 | 2021年09月09日 |
除息日 | 2021年09月09日 |
现金红利发放日 | 2021年09月13日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以2021年9月9日除息后的基金份 额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资 所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2021年9月13S起投资者可以通过销售机构查 询红利再投资的份额。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002] 128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投 资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者 分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再 投资方式的投资者,其红利所折算的基金份额 免收申购费等红利再投资费用。 |