安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2021 年第一次分红公告
公告送出日期:2021 年 11 月 23 日
1. 公告基本信息
基金名称 |
安信尊享添利利率债债券型证券投资基 金 |
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基金简称 | 安信尊享添利利率债 | ||
基金主代码 | 009784 | ||
基金合同生效日 | 2020 年 8 月 24 日 | ||
基金管理人名称 | 安信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | ||
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金合同》、《安信尊享添利利率债债券型证券投资基金招募说明 书》及相关公告。 |
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收益分配基准日 | 2021 年 11 月 18 日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年第一次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 |
安信尊享添利利率 债 A |
安信尊享添利利率 债 C |
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下属分级基金的交易代码 | 009784 | 009785 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币元) |
1.0598 |
1.0570 |
基准日下属分级基金可 供分配利润(单位:人民币元) |
7,575,954.61 |
46,256.61 |
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本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 份额) |
0.3 | 0.3 |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021 年 11 月 24 日 |
除息日 | 2021 年 11 月 24 日 |
现金红利发放日 | 2021 年 11 月 25 日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2021 年 11 月 24 日除 息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2021 年 11 月 25 日直接计入其基金账户,2021 年 11 月 26 日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括 个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不 |
征收个人所得税和企业所得税。 | |
费用相关事项的说明 |
(1) 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 (2) 选择红利再投资方式的投资者,其红利再投的基金份额 免收申购费用。 |