关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2021 年第 11 号)
公告送出日期:2021 年 11 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实安心货币市场基金 |
基金简称 | 嘉实安心货币 |
基金主代码 | 070028 |
基金合同生效日 | 2011 年 12 月 28 日 |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉 实安心货币市场基金招募说明书》等 |
收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 |
2021 年 11 月 25 日 |
收益累计期间 |
自 2021 年 10 月 25 日 至 2021 年 11 月 24 日止 |
累计收益计算公式 |
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参 与下一日收益分配) |
收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2021 年 11 月 26 日 |
收益支付对象 |
2021 年 11 月 25 日在嘉实基金管理有限公司 登记在册的本基金份额持有人 |
收益支付办法 | 本基金收益支付方式为收益再投资方式 |
税收相关事项的说明 |
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基 金收益,暂免征收所得税 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 资手续费。 |