1. 公告基本信息
基金名称 | 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 恒生前海恒扬纯债债券 | ||
基金主代码 | 007941 | ||
基金合同生效日 | 2019 年 12 月 4 日 | ||
基金管理人名称 | 恒生前海基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 浙商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金合同》 | ||
收益分配基准日 | 2021 年 11 月 29 日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 |
恒生前海恒扬纯债债券 A |
恒生前海恒扬纯债债券 C |
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下属分级基金的交易代码 | 007941 | 007942 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值(单位: 人民币元) |
1.1402 |
1.1331 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单 位:人民币元) |
61,877,463.56 |
111,975,468.53 |
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本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) |
0.50 | 0.50 |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021 年 12 月 3 日 |
除息日 | 2021 年 12 月 3 日 |
现金红利发放日 | 2021 年 12 月 6 日 |
分红对象 |
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为 2021 年 12 月 3 日的基金份额净值,自 2021 年 12 月 7 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业 务。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |