基金名称 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 泰信债券增强收益 | ||
基金主代码 | 290007 | ||
基金合同生效日 | 2009 年 7 月 29 日 | ||
基金管理人名称 | 泰信基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定 | ||
收益分配基准日 | 2021 年 12 月 15 日 | ||
有关年度分红次 数的说明 |
2021 年度第一次分红 | ||
下属分级基金的 基金简称 |
泰信债券增强收益 A | 泰信债券增强收益C | |
下属分级基金的 交易代码 |
290007 | 291007 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基 准 日下 属 分级 基 金份 额 净值 ( 单位: 人 民币元) |
1.1941 | 1.1657 |
基 准 日下 属 分级 基 金可 供 分配 利 润 (单位: 人 民 币 元) |
34,957,383.98 | 67,877.99 | |
截 止 基准 日 下属 分 级基 金 按 照 基 金 |
17,478,691.99 | 33,939.00 |
合 同 约定 的 分红 比 例计 算 的应 分 配金额(单位:人民币元) |
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本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 份额) |
0.4700 | 0.3400 |
权益登记日 | 2021 年 12 月 22 日 |
除息日 | 2021 年 12 月 22 日 |
现金红利发放日 | 2021 年 12 月 23 日 |
分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有 人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 12 月 23 日直接计入其基金账户。2021 年 12 月 24 日起可以查询。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所 得税。 |
费用相关事项的说明 |
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利 按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。 |