基金名称 |
泰信双息双利债券型证券投资 基金 |
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基金简称 | 泰信双息双利债券 | |
基金主代码 | 290003 | |
基金合同生效日 | 2007 年 10 月 31 日 | |
基金管理人名称 | 泰信基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 |
《泰信双息双利债券型证券投 资基金合同》的有关约定 |
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收益分配基准日 | 2022 年 1 月 10 日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值(单位: 人民币元) | 1.1469 |
基准日基金可供分配利润(单位: 人民 币元) |
139,946,825.43 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额(单位: 人民币元) |
41,984,047.63 | |
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) | 0.5500 | |
有关年度分红次数的说明 | 2022 年度第一次分红 |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2022 年 1 月 14 日 |
除息日 | 2022 年 1 月 14 日 |
现金红利发放日 | 2022 年 1 月 17 日 |
分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有 人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 1 月 14 日直接计入其基金账户。2022 年 1 月 17 日起可以查询。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所 得税。 |
费用相关事项的说明 | 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费 |
3. 其他需要提示的事项
投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。