关于安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第一次分红的公告
公告送出日期:2022 年 3 月 23 日
基金名称 |
安信丰泽 39 个月定期开放债券 型证券投资基金 |
|
基金简称 | 安信丰泽 39 个月定开债券 | |
基金主代码 | 008523 | |
基金合同生效日 | 2020 年 3 月 5 日 | |
基金管理人名称 | 安信基金管理有限责任公司 | |
基金托管人名称 |
上海浦东发展银行股份有限公 司 |
|
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书》等。 |
|
收益分配基准日 | 2022 年 3 月 17 日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值(单位: 人民币元) | 1.0427 |
基准日基金可供分配利润(单位: 人民 币元) |
42,734,980.33 | |
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) | 0.3000 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2022 年第一次分红。 |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2022 年 3 月 24 日 |
除息日 | 2022 年 3 月 24 日 |
现金红利发放日 | 2022 年 3 月 25 日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式仅有现金分红。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和 企业所得税。 |
费用相关事项的说明 |
基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费 用由投资者自行承担。 |