1 公告基本信息
基金名称 | 金鹰中小盘精选证券投资基金 | |
基金简称 | 金鹰中小盘精选混合 | |
基金主代码 | 162102 | |
基金合同生效日 | 2004 年 5 月 27 日 | |
基金管理人名称 | 金鹰基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
公告依据 | 基金合同及其他相关法律法规 | |
收益分配基准日 | 2021 年 12 月 31 日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值(单 位:元) |
1.4569 |
基准日基金 可供分配利润(单位:元) |
138,343,717.67 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金 额(单位:元) |
124,509,345.90 |
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本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) | 1.00 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年第一次分红 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2022 年 3 月 28 日 |
除息日 | 2022 年 3 月 28 日(场外) |
现金红利发放日 | 2022 年 3 月 30 日 |
分红对象 |
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022 年 3 月 28 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2022 年 3 月 29 日直接计入其基金账户,投资者可于 2022 年 3 月 30 日后到各代销机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日(2022 年 3 月 29 日)开始计算。 |
税收相关事项的说明 |
根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂 不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |