1. 公告基本信息
基金名称 | 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 诺德安鸿 | |
基金主代码 | 010440 | |
基金合同生效日 | 2021 年 1 月 15 日 | |
基金管理人名称 | 诺德基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 上海银行股份有限公司 | |
公告依据 |
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》、《诺德安鸿纯债债券型证券投资 基金基金合同》、《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等 |
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收益分配基准日 | 2022 年 6 月 6 日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值( 单 位:人民币元) |
1.0573 |
基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) |
39,911,249.27 | |
截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) |
39,911,249.27 | |
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) | 0.3600 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2022 年第 1 次分红 |
权益登记日 | 2022 年 6 月 13 日 |
除息日 | 2022 年 6 月 13 日 |
现金红利发放日 | 2022 年 6 月 14 日 |
分红对象 |
权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全体 份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 6 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定再投资基金份 额,自 2022 年 6 月 15 日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配 的基金收益暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式 的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。 |