华夏鼎隆债券型证券投资基金第九次分红公告
公告送出日期:2022 年 6 月 14 日
基金名称 | 华夏鼎隆债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华夏鼎隆债券 | ||
基金主代码 | 004061 | ||
基金合同生效日 | 2017 年 2 月 16 日 | ||
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎隆债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎隆债券型证券投 资基金招募说明书(更新)》 |
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收益分配基准日 | 2022 年 6 月 10 日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红 | ||
各基金份额类别的简称 | 华夏鼎隆债券A | 华夏鼎隆债券C | |
各基金份额类别的交易代码 | 004061 | 004062 | |
截止基准日各基金份额类别的相关指标 |
基准日各基金份额类别的份额净值(单位: 元) |
1.0123 | 1.0121 |
基准日各基金份额类别的可供分配利润(单 位:元) |
12,326,348.59 | 2,503.89 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单 位:元) |
2,465,269.72 | 500.78 | |
本次各基金份额类别分红方案(单位:元/10 份基金份额) |
0.110 | 0.110 |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2022 年 6 月 16 日 |
除息日 | 2022 年 6 月 16 日 |
现金红利发放日 | 2022 年 6 月 17 日 |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 |
额净值(NAV)确定日为 2022 年 6 月 16 日,该部分基金份额 将于 2022 年 6 月 17 日直接计入其基金账户,投资者可自 2022 年 6 月 20 日起查询、赎回。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。