兴业嘉润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 次分红公告
公告送出日期:2022 年 6 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 | 兴业嘉润3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 兴业嘉润 3 个月定开债券发起式 | |
基金主代码 | 005710 | |
基金合同生效日 | 2018 年 3 月 8 日 | |
基金管理人名称 | 兴业基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 浙商银行股份有限公司 | |
公告依据 |
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业嘉润 3 个月定期开放债券型发起式证券投 资基金基金合同》的有关规定 |
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收益分配基准日 | 2022 年 6 月 16 日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值(单位: 人民币元) |
1.0311 |
基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) |
20,565,566.60 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配 金额(单位:人民币元) |
- | |
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) | 0.25 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2022 年度的第二次分红 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2022 年 6 月 23 日 |
除息日 | 2022 年 6 月 23 日 |
现金红利发放日 | 2022 年 6 月 24 日 |
分红对象 |
权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额 全体持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按 |
2022 年 6 月 23 日的基金份额净值计算确定,并于 2022 年 6 月 24 日直接计入其基金账户。2022 年 6 月 27 日起投资者可以查询。 |
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税收相关事项的说明 |
根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征 收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
1. 权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。