1 公告基本信息
基金名称 | 金鹰添祥中短债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 金鹰添祥中短债 | ||
基金主代码 | 006389 | ||
基金合同生效日 | 2018 年 9 月 19 日 | ||
基金管理人名称 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 基金合同及其他相关法律法规 | ||
收益分配基准日 | 2022 年 7 月 28 日 | ||
下属基金份额的基金简称 | 金鹰添祥中短债 A | 金鹰添祥中短债 C | |
下属基金份额的交易代码 | 006389 | 006390 | |
截止基准日下属基金 |
基准日下属基金份额净 值(单位:元) |
1.0792 | 1.0685 |
基准日下属基金份额可 供分配利润(单位:元) |
129,153,132.76 | 10,236,841.86 | |
份额的 | 截止基准日按照基金合 | ||
相关指 | 同约定的分红比例计算 | -- | -- |
标 | 的应分配金额(单位:元) | ||
本次下属基金份额分红方案 (单位:元/10 份基金份额) |
0.518 | 0.518 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2022 年第二次分红 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2022 年 8 月 3 日 |
除息日 | 2022 年 8 月 3 日(场外) |
现金红利发放日 | 2022 年 8 月 5 日 |
分红对象 |
权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金 全体持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022 年 8 月 3 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2022 年 8 月 4 日直接计入其基金账户,投资者可于 2022 年 8 月 5 日后到各代销机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日(2022 年 8 月 4 日) 开始计算。 |
税收相关事项的说明 |
根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |