基金名称 | 泰康安欣纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 泰康安欣纯债债券 | ||
基金主代码 | 006978 | ||
基金合同生效日 | 2019 年 9 月 17 日 | ||
基金管理人名称 | 泰康资产管理有限责任公司 | ||
基金托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安欣纯债债券型证 券投资基金基金合同》、《泰康安欣纯债债券型证券投资基金招募说明书》 |
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收益分配基准日 | 2022 年 9 月 13 日 | ||
有关年度分红次 数的说明 |
本次分红为 2022 年度的第二次分红 | ||
下属分级基金的 基金简称 |
泰康安欣纯债债券 A | 泰康安欣纯债债券 C | |
下属分级基金的 交易代码 |
006978 | 006979 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基 准 日下 属 分级 基 金份 额 净值 ( 单位: 人 民币元) |
1.0740 | 1.0354 |
基 准 日下 属 分级 基 金可 供 分配 利 润 (单位: 人 民 币 元) |
29,173,979.50 | 571,207.17 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 份额) |
0.1718 | - |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2022 年 9 月 22 日 |
除息日 | 2022 年 09 月 22 日 |
现金红利发放日 | 2022 年 9 月 23 日 |
分红对象 |
权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在 册的本基金全体持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022 年 9 月 22 日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022 年9 月23 日直接计入其基金账户,2022 年 9 月 26 日起可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收 益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。