安信新成长灵活配置混合型证券投资基金2022 年第一次分红公告
公告送出日期:2022 年 10 月 26 日
1. 公告基本信息
基金名称 |
安信新成长灵活配置混合型证券投资基 金 |
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基金简称 | 安信新成长混合 | ||
基金主代码 | 003345 | ||
基金合同生效日 | 2016 年 9 月 29 日 | ||
基金管理人名称 | 安信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | ||
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《安信新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书》及相关公告。 |
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收益分配基准日 | 2022 年 10 月 20 日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2022 年第一次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 安信新成长混合 A | 安信新成长混合 C | |
下属分级基金的交易代码 | 003345 | 003346 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币 元) |
1.1770 |
1.1670 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人 民币元) |
74,115,794.94 |
6,041,149.40 |
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本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 份额) |
0.5600 | 0.5600 |
权益登记日 | 2022 年 10 月 27 日 |
除息日 | 2022 年 10 月 27 日 |
现金红利发放日 | 2022 年 10 月 28 日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2022 年 10 月 27 日除 息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2022 年 10 月 28 日直接计入其基金账户,2022 年 10 月 31 日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不 征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 |
(1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投 资者自行承担。 |