1、公告基本信息
基金名称 | 富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 富荣富开 1-3 年国开债纯债 | ||
基金主代码 | 006488 | ||
基金合同生效日 | 2018 年 10 月 31 日 | ||
基金管理人名称 | 富荣基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 杭州银行股份有限公司 | ||
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金基金 合同》、《富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金招募说明 书》等 |
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收益分配基准日 | 2022 年 10 月 21 日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金 2022 年度的第 1 次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 富荣富开 1-3 年国开债纯债 A | 富荣富开 1-3 年国开债纯债 C | |
下属分级基金的交易代码 | 006488 | 007907 | |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值(单位: 人民币元) |
1.0799 |
1.0627 |
基准日基金可供 分 配 利 润 (单位:人民 币元) |
117,784,393.42 |
361,336.02 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位: 人民币元) |
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本次基金分红方案(单位:人 民币元/10 份基金份额) |
0.27 | 0.26 |
权益登记日 | 2022 年 10 月 27 日 |
除息日 | 2022 年 10 月 27 日 |
现金红利发放日 | 2022 年 10 月 28 日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 10 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转 换的基金份额于 2022 年 10 月 28 日直接划入其基金账户。2022 年 10 月 29 日起投资者可以查询本次收益分配情况。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金利 润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红 利所转换的基金份额免收申购费用。 |