1. 公告基本信息
基金名称 | 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 国金量化多策略 | |
基金主代码 | 005443 | |
基金合同生效日 | 2018年2月1日 | |
基金管理人名称 | 国金基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国光大银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等 | |
收益分配基准日 | 2022年11月10日 | |
基金份额类别的简称 | 国金量化多策略 | |
基金份额类别的交易代码 | 005443 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) |
1.1775 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) |
29,155,614.26 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) |
2,915,561.43 |
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本次分红方案(单位:元/10份基金份额) |
0.942 |
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有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2022年度的第1次分红 |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2022年11月17日 |
除息日 | 2022年11月17日 |
现金红利发放日 | 2022年11月18日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其红利将按2022年11月17日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2022年11月21日起可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红。