1 公告基本信息
基金名称 | 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 金鹰添利信用债债券 | ||
基金主代码 | 002586 | ||
基金合同生效日 | 2017 年 2 月 22 日 | ||
基金管理人名称 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 基金合同及其他相关法律法规 | ||
收益分配基准日 | 2022 年 12 月 21 日 | ||
下属基金份额的基金简称 |
金鹰添利信用债债券 A |
金鹰添利信用债债券 C |
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下属基金份额的交易代码 | 002586 | 002587 | |
截止基准日下属基金份额的相关指 标 |
基准日下属基金份额净 值(单位:元) |
1.115 |
1.105 |
基准日下属基金份额可 供分配利润(单位:元) |
66,129,418.73 |
35,597,092.77 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) |
13,225,883.75 |
7,119,418.56 |
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本次下属基金份额分红方案 (单位:元/10 份基金份额) |
0.50 |
0.44 |
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有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2023 年第一次分红 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2023 年 1 月 6 日 |
除息日 | 2023 年 1 月 6 日(场外) |
现金红利发放日 | 2023 年 1 月 10 日 |
分红对象 |
权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金 全体持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2023 年 1 月 6 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2023 年 1 月 9 日直接计入其基金账户,投资者可于 2023 年 1 月 10 日后到各代销机构查询、赎回。本次红利再投资所得份 额的持有期限自红利再投确认日(2023 年 1 月 9 日)开始计算。 |
税收相关事项的说明 |
根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |