山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次基金分红公告
公告送出日期:2023年01月16日
1 公告基本信息
基金名称 |
山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资 基金 |
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基金简称 | 山证裕睿6个月定开 | ||
基金主代码 | 007268 | ||
基金合同生效日 | 2019年06月03日 | ||
基金管理人名称 | 山西证券股份有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
公告依据 |
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《山西证券裕睿6个月定期开放债券型证 券投资基金基金合同》的有关约定 |
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收益分配基准日 | 2023年01月11日 | ||
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值(单位:人民币 元) |
1.0294 |
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基准日基金可供分配利润(单位:人民 币元) |
53,510,154.31 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为本基金第七次分红,2023年第一次 分红 |
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下属分级基金的基金简称 | 山证裕睿6个月定开A | 山证裕睿6个月定开C | |
下属分级基金的交易代码 | 007268 | 007269 | |
截止基准日下属分级基金的 相关指 |
基准日下属分级基 金份额净值(单位: 人民币元) |
1.0330 |
1.0221 |
基准日下属分级基 金可供分配利润 |
40,042,014.55 | 13,468,139.76 |
2 与分红相关的其他信息
标 | (单位:人民币元) | ||
本次下属分级基金分红方案 (单位:元/10份基金份额) |
0.06 | 0.04 |
权益登记日 | 2023年01月17日 |
除息日 | 2023年01月17日 |
现金红利发放日 | 2023年01月18日 |
分红对象 |
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基 金全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以2023年1月17日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并将于2 023年1月18日直接计入其基金账户,2023年1 月19日起可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征 收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投 资费用。 |
3 其他需要提示的事项