基金名称 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投 资基金 | ||
基金简称 | 浙商汇金安享66个月定期 | ||
基金主代码 | 008613 | ||
基金合同生效日 | 2020年09月23日 | ||
基金管理人名称 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券 投资基金基金合同》《浙商汇金安享66个月定 期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 |
||
收益分配基准日 | 2023年03月03日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 2023年第一次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 浙商汇金安享66个月 定期A | 浙商汇金安享66个月 定期C | |
下属分级基金的交易代码 | 008613 | 008614 | |
截止基 准日下 属分级 基金的 相关指 标 |
基准日下属分级基 金份额净值(单位: 人民币元) |
1.0215 |
1.0170 |
基准日下属分级基 金可供分配利润 (单位:人民币元) |
171,586,448.98 |
11.46 |
|
本次下属分级基金分红方案 (单位:元/10份基金份额) |
0.1000 |
0.0800 |
权益登记日 | 2023年03月14日 |
除息日 | 2023年03月14日 |
现金红利发放日 | 2023年03月16日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以2023年3月14日除息后的基金份 额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资 所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2023年3月16日起投资者可以通过销售机构查 询红利再投资的份额。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投 资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者 分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再 投资方式的投资者,其红利所折算的基金份额 免收申购费等红利再投资费用。 |