基金名称 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 金鹰鑫日享债券 | ||
基金主代码 | 006974 | ||
基金合同生效日 | 2019 年 3 月 20 日 | ||
基金管理人名称 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 基金合同及其他相关法律法规 | ||
收益分配基准日 | 2023 年 3 月 20 日 | ||
下属基金份额的基金简称 | 金鹰鑫日享债券 A | 金鹰鑫日享债券 C | |
下属基金份额的交易代码 | 006974 | 006975 | |
截 止 基 准 日 下 属 基 金 份 额 的 相 关 指 标 |
基准日下属基金份额净 值 (单位: 元) | 1.1938 | 1.1889 |
基准日下属基金份额可 供分配利润 (单位: 元) | 238,992,991. 10 | 19,333,141.27 | |
截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位: 元) |
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本次下属基金份额分红方案 (单位:元/10 份基金份额) |
0.52 | 0.52 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2023 年第一次分红 |
权益登记日 | 2023 年 3 月 29 日 |
除息日 | 2023 年 3 月 29 日 (场外) |
现金红利发放日 | 2023 年 3 月 31 日 |
分红对象 |
权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金 全体持有人。 |
红利再投资相关事项 的说明 |
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2023 年 3 月 29 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2023 年 3 月 30 日直接计入其基金账户, 投资者可于 2023 年 3 月 31 日后到各代销机构查询、赎回。 本次红利再投资所 得份额的持有期限自红利再投确认日(2023年 3 月 30 日) 开始计算。 |
税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |