恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金 分红公告
公告送出日期: 2023 年 6 月 10 日
1. 公告基本信息
基金名称 |
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
恒生前海恒扬纯债 |
基金主代码 |
007941 |
基金合同生效日 |
2019 年 12 月 4 日 |
基金管理人名称 |
恒生前海基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
浙商银行股份有限公司 |
公告依据 |
《恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金合 同》 |
收益分配基准日 |
2023 年 6 月 7 日 |
有关年度分红次数的说明 |
本次分红为 2023 年度的第 1 次分红 |
下属分级基金的基金简称 |
恒生前海恒扬纯债 A |
恒生前海恒扬纯债 C |
下属分级基金的交易代码 |
007941 |
007942 |
截止基准日下 属分级基金的 相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值 (单位:人民币元) |
1.1100 |
1.0996 |
基准日下属分级基金可供分配 利润(单位:人民币元) |
105,386,215.94 |
2,180,047.56 |
本次下属分级基金分红方案(单位: 元/10 份基 金份额) |
0.1300 |
0.1300 |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2023 年 6 月 12 日 |
除息日 |
2023 年 6 月 12 日 |
现金红利发放日 |
2023 年 6 月 13 日 |
分红对象 |
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基 准为 2023 年 6 月 12 日的基金份额净值, 自 2023 年 6 月 14 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3. 其他需要提示的事项
1) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2) 本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司网上查询系统查询分红 方式。如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日) 办理变更手续。
3) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日) 最后一次选择成
功的分红方式为准。
4) 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销 售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售 机构基金份额的分红方式。
如有疑问, 请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 获取相关信息。
本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征, 不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招 募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能 力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
恒生前海基金管理有限公司 2023 年 6 月 10 日