泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023 年 6 月 13 日
1. 公告基本信息
基金名称 |
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 |
泰信鑫益定期开放 |
基金主代码 |
000212 |
基金合同生效日 |
2013 年 7 月 17 日 |
基金管理人名称 |
泰信基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中信银行股份有限公司 |
公告依据 |
《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》 |
收益分配基准日 |
2023 年 6 月 7 日 |
有关年度分红次数的说明 |
2023 年度第一次分红 |
下属分级基金的基金简称 |
泰信鑫益定期开放 A |
泰信鑫益定期开放 C |
下属分级基金的交易代码 |
000212 |
000213 |
截止基 准 日 下 属分级 基金的 相关指 标 |
基准日下属分级基金 份额净值 (单位: 人 民币元) |
1.368 |
1.332 |
基准日下属分级基金 可供分配利润 (单位: 人民币元) |
131,143,720.88 |
4,688,601.83 |
截止基准日下属分级 基金按照基金合同约 定的分红比例计算的 应分配金额 (单位: 人民币元) |
26,228,744.18 |
937,720.37 |
本次下属分级基金分红方案(单 位:元/10 份基金份额) |
0.650 |
0.650 |
注:在符合有关基金分红条件的前提下,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2023 年 6 月 14 日 |
除息日 |
2023 年 6 月 14 日 |
现金红利发放日 |
2023 年 6 月 15 日 |
分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有 人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额 |
|
将于 2023 年 6 月 15 日直接计入其基金账户。2023 年 6 月 16 日起可以查询。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所 得税。 |
费用相关事项的说明 |
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费 用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由 基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所 获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基 金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金 红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。 |
注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3. 其他需要提示的事项
投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。 网址:www.ftfund.com 客户服务热线:400-888-5988、021-38784566。
泰信基金管理有限公司
2023 年 6 月 13 日