基金名称 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 信澳量化先锋混合 (LOF) | ||
基金主代码 | 166109 | ||
基金合同生效日 | 2020年02月04日 | ||
基金管理人名称 | 信达澳亚基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
公告依据 |
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规 定、《信澳量化先锋混合型证券投资基金(LO F)基金合同》、《信澳量化先锋混合型证券投 资基金(LOF)招募说明书》的有关约定 | ||
收益分配基准日 | 2023年06月19日 | ||
下属分级基金的基金简称 | 信澳量化先锋混合(L OF) A | 信澳量化先锋混合(L OF) C | |
下属分级基金的交易代码 | 166109 | 166110 | |
截止基 准日下 属分级 基金的 相关指 标 |
基准日下属分级基 金份额净值(单位 : 人民币元) |
1.4971 |
1.4578 |
基准日下属分级基 金可供分配利润 (单位:人民币元) |
228,495,859.63 |
123,034,152.90 |
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本次下属分级基金分红方案 (单位:元/10份基金份额) | 2.994 | 2.916 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度第一次分红 |
权益登记日 | 2023年06月28日 |
除息日 (场外) | 2023年06月28日 |
除息日 (场内) | 2023年06月29日 |
现金红利发放日 | 2023年06月30日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有 人 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金 份额将以2023年06月28日除息后的基金份额 净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资 所转换的基金份额于2023年06月29日直接划 入其基金账户, 2023年06月30日起投资者可以 查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1 28号《关于证券投资基金税收问题的通知》及 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定, 基金向投资者分配的基金 利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转 换的基金份额免收申购费用。 |