1、中信建投表示,从市场历史规律来看,国庆后一周季节效应上一般走强。综合考虑本轮市场调整周期、幅度与当前估值,和10月重要会议对风险偏好影响,后续应该积极把握布局机会为主。
2、中信明明认为,9月PMI数据落地或打破当下多空力量近似均衡局面,但下一段趋势性行情起步仍需更大催化,在增量宽货币信号出现前建议持券观望。
3、中金公司指出,美联储激进加息之后,衰退交易或再成主线,看好债券与黄金表现,建议资产配置短期注重平衡稳健,超配国内债券等受益于流动性避险资产。
4、中金公司称,短期看,全球美元流动性收紧和“便宜钱”减少难以有效缓解,不排除会出现新一轮连锁反应波动。在估值偏高或无法找到新增长点之前,类美元现金或本币保值资产或是更好选择,维持8月以来现金(美元)继续跑赢看法。
5、中信证券表示,需持续关注强美元下各国货币政策变化,9月上旬高频数据偏弱主要是台风对港口生产和物流影响,短期扰动消除后,预计国内出口增速将出现小幅反弹。
6、中信固收称,近期经济基本面修复预期升温,长债利率自9月份以来呈现上行态势,后续需关注资金面收敛情况以及宽信用和经济修复的成色,但是当前经济增长仍处于潜在增速之下,因此预计短期内长债利率将维持窄幅震荡运行;若后续LPR继续下调,债市利率或将迎来上行压力。
7、国君固收称,中美利差倒挂最终会以美债利率向中债利率回归而收窄,现阶段美联储大踏步加息和人民币汇率持续贬值,只会影响国内宽松的节奏,但不会改变宽松的方向。我们需要做的就是耐心等待,扛过这一轮美国加息周期,静观后续可能的衰退演绎。
8、华创债券周冠南研报称,后续来看,5000多亿第三批专项债要求在10月底发完,财政部或于11月提前下达2023年专项债提前批额度,叠加基础设施基金仍在快速投放,关注宽信用预期升温对市场的扰动,但由于基建项目落地仍受到财政资本金到位、北方寒冷地区开工等因素制约,影响或相对有限。
文章转载自:Wind
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