1、国君固收认为,当前债市格局已经相对清晰,对于后市判断并不是特别重要,下阶段波动可能会加大。对于绝大多数投资者而言,特别是临近年末负债端不够稳定的账户,要继续找机会调结构、降仓位。
2、国君固收称,即使理财赎回压力缓和,债市也难以回到之前的牛市格局之中。本轮债券牛市中的赛道投资,在这一轮暴跌中已经被动摇了根本;下一阶段,如果市场情绪得以恢复,基于自身负债端情况,继续找机会降仓位、降久期、调结构,本轮暴跌必然会带来快进快出的短期交易机会,但不要留恋。
3、中金公司指出,中国增长与海外通胀是影响全球大类资产走势关键变量,建议按照国内政策支持超预期与海外通胀改善超预期方向配置资产,股票由标配上调至超配,债券由超配下调至标配。
4、针对近期市场关注债券市场调整或引发理财产品赎回,中金公司认为债市波动更多是短期扰动,估算三季度末全市场“固收+”基金全部持股规模可能约占全部公募基金持股规模4%-6%,整体赎回压力或较为有限。中信证券指出,银行理财及“固收+”产品赎回和到期对A股市场分流影响较小。
5、中信固收称,基于对美元指数历史走势的复盘和对当前国内影响人民币汇率的高频数据的解析,美元兑人民币即期汇率的高点或已确认,但人民币短期或难出现趋势性升值行情,整体仍维持宽幅震荡;对于国内货币政策而言,人民币汇率压力的缓和也并不意味着重新迎来降息的窗口期。
文章转载自:Wind
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