1、民生银行温彬点评2月通胀数据称,由于多方面的原因,2月CPI或成为全年的相对低点。预计未来几个月CPI同比大概率会保持在1-2%的区间,年内不太可能突破政府工作报告中3%的通胀控制目标。PPI方面,虽然工业品的下游需求也有望回归复苏趋势,但考虑到去年的基数偏高,PPI可能仍需要一段时间才能走出同比负增长的局面。整体看,当前我国通胀压力相对温和,同时也不太可能进入通缩区间。当前的物价对宏观政策不会形成掣肘,扩内需、促销费政策仍有望继续发力。
2、国君固收称,两会政府工作报告强调大力发展数字经济,政策信号明确。展望后市在政策驱动和基本面反转的相互印证下,“数字经济”将是2023年的重点投资方向,各主题支线将轮番表现。择券方向上,重点关注数字基建、国家安全和技术创新三大主线对应的转债。
3、中信固收称,总体来看,我国全年出口仍有较大概率录得同比负增长,而进口方面,国内经济复苏的稳步推进或带动资源品的进口需求修复,但地缘政治对于我国集成电路等中间品进口的扰动仍然存在不确定性,同时高基数下进口单价或同比回落,因此进口或难实现大幅增长。
4、中信证券:在专项债规划总体规模大于去年,国资国企改革持续、房地产行业平稳健康发展的形势下,今年国内经济增长料仍依赖基建发力,建筑建材行业整体需求有望迎来提升。
5、华创固收称,综合高基数影响下,1-2月经济数据读数水平或较为稳健、分项上难有显著高增,但边际上将开始释放复苏信号、兑现市场的“复苏预期”,参考2月强劲的PMI数据,预计经济数据落地对债市情绪的扰动或较为可控。
6、华创固收称,信用利差整体收窄,短端品种当前配置性价比偏低,中长端性价比有所下降,但仍具备一定配置价值。2月以来信用债市场各品种修复行情持续,信用利差进一步收敛,债市调整后的修复行情渐近尾声,与去年4月初“资产荒”行情开始情形类似。
文章转载自:Wind
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