1、中信建投表示,8月公布的美联储会议纪要以及鲍威尔在Jackson Hole年会上反复提及通胀上行风险,鹰派言论引发市场对流动性继续紧缩的担忧,影响了港股市场的表现。然而随着美国就业市场温和降温,美联储继续加息条件有限,海外流动性将逐渐由紧缩转宽松。其次,外资认为国内经济风险升温也是导致近期港股低迷的主要原因之一,不过随着近期一系列重磅政策出台,经济数据逐步回升,前期困扰港股的因素将逐渐缓解,港股再次进入可为期。
2、华泰固收发布产业债2023半年报业绩盘点称,受房地产市场情绪、出口待恢复等影响,23H1产业盈利有所下滑,净利润、净利率同比下行。产业经营、投资现金流明显增加,但融资收缩,净现金流入同比下降。行业间盈利分化明显,中上游周期行业受地产偏弱等影响价格下行,盈利承压;中下游行业大多受益于成本下行、出行恢复等,盈利低基数改善。往后看,经济仍有待修复,密切关注地产政策落地和后续销售、投资的恢复情况。经过上半年的挖掘,行业利差大多降至低位,后续挖掘难度加大。可关注煤炭、电力、交运等较稳健行业机会,适度挖掘品种机会。短期对受地产影响明显的钢铁、水泥和景气趋弱的化工、轻工等行业保持谨慎。
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