1、中信证券报告称,受权益市场波动与MLF降息落空等因素影响,上周长债利率波动下行。在基本面数据真空期将至而宽货币预期延续的环境下,长债利率大幅上行的可能性不高,但要进一步下行并突破前低显然需要更大的利多催化,年前长债利率或延续震荡走势,同时或更易受到权益市场的外溢影响。
2、浙商固收报告称,权益市场尚未企稳前,债券做多风险较低,但以季度维度看,短期演绎到极致的行情终会走向均值回归,当前债市或处于鱼尾行情尾部,策略上建议机构优化仓位结构,均衡持仓,超长和长债仓位可向中短债切换。
3、华泰固收1月债市调查显示,投资者关注两会和三中全会、货币政策与资金面。目前基本面仍处在转换阶段,预期差可能在基建,短期降息降准未能落地,但市场的“念想”仍高,投资者预期债仍强于股。但曲线平坦化对宽货币预期有一定透支,提防春节前资金等扰动,十年期国债在2.5%附近可能歇歇脚,下车太早、上车纠结,节奏上看股做债。
文章转载自:Wind
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