1、华泰固收称,近日基本面偏弱+机构欠配压力持续,央行态度弱化,债市做多情绪充分展露。目前市场已定价央行态度转温和,利率又下一城对负面信息的敏感度上升,央行出手调控市场、稳增长政策仍是需要提防的扰动因素。海外市场风波主要从外需等四条路径影响国内债市,整体偏正面。趋势之下,调整是机会,上涨增大风险,债市短期走强后可能很快迎来震荡休整。
2、申万宏源称,对于8月债市维持2024年下半年债市策略报告中的观点不变,继续提示8月中旬附近资金利率、长短端收益率或见年内拐点,尤其是考虑到目前市场利率与政策利率偏离幅度较大,债市调整空间或不容小觑。
3、兴证固收称,债市的极致行情下,压利差仍可能持续一段时间。交易拥挤度有所上升,但尚无明显的风险提示信号。考虑到后续宽财政、短端利率、汇率波动等因素,8-10月份可能向“见好就收”切换,建议以“上涨减仓、下跌加仓”的方式应对。后续主要观察2个时间点,8-10月初资金面相较于上月初的变化;8-10月中旬税期资金面的边际变化。
文章转载自:Wind
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