基金名称 | 泰康信用精选债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 泰康信用精选债券 | ||
基金主代码 | 007417 | ||
基金合同生效日 | 2019 年 9 月 4 日 | ||
基金管理人名称 | 泰康资产管理有限责任公司 | ||
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | ||
公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康信用精选债券型证券投资基金基金合同》、《泰康信用精选债券型证券 投资基金招募说明书》 |
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收益分配基准日 | 2020 年 11 月 25 日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2020 年度的第一次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 |
泰康信用精选债券 A |
泰康信用精选债券 C |
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下属分级基金的交易代码 | 007417 | 007418 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币 元) |
1.0382 |
1.0344 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人 民币元) |
21,923,393.87 |
1,812,486.55 |
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本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 份额) |
0.2810 | 0.2430 |
权益登记日 | 2020 年 12 月 3 日 |
除息日 | 2020 年 12 月 3 日 |
现金红利发放日 | 2020 年 12 月 4 日 |
分红对象 |
权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金 全体持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020 年 12 月 3 日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 12 月 4 日直接计入其基金账户,2020 年 12 月 5 日起可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征 收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |