华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金第六次分红公告
公告送出日期:2021 年 12 月 16 日
基金名称 | 华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 华夏恒益 18 个月定开债券 | |
基金主代码 | 007591 | |
基金合同生效日 | 2019 年 9 月 4 日 | |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 江苏银行股份有限公司 | |
公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒益 18 个月 定期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 |
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收益分配基准日 | 2021 年 12 月 14 日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0176 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 140,930,817.52 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 算的应分配金额(单位:人民币元) |
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本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) |
0.173 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021 年 12 月 17 日 |
除息日 | 2021 年 12 月 17 日 |
现金红利发放日 | 2021 年 12 月 20 日 |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基 金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3 其他需要提示的事项
本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期