基金名称 | 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 金鹰元和混合 | ||
基金主代码 | 002681 | ||
基金合同生效日 | 2018 年 5 月 31 日 | ||
基金管理人名称 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 基金合同及其他相关法律法规 | ||
收益分配基准日 | 2021 年 12 月 8 日 | ||
下属基金份额的基金简称 | 金鹰元和混合 A | 金鹰元和混合 C | |
下属基金份额的交易代码 | 002681 | 002682 | |
截止基准 |
基准日下属基金份额份额 净值(单位:元) |
1.5015 | 1.4575 |
日下属基 |
基准日下属基金份额可供 分配利润(单位:元) |
26,082,066.35 | 20,470,740.12 |
金份额的 | |||
截止基准日按照基金合同 | |||
相关指标 | 约定的分红比例计算的应 | 2,608,206.64 | 2,047,074.01 |
分配金额(单位:元) | |||
本次下属基金份额分红方案 (单位:元/10 份基金份额) |
0.72 | 0.70 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年第二次分红 |
现金红利发放日 | 2021 年 12 月 21 日 |
分红对象 |
权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金 全体持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2021 年 12 月 17 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2021 年 12 月 20 日直接计入其基金账户,投资者可于 2021 年 12 月 21 日后到各代销机构查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
(1) 本次收益分配公告已经本基金托管人复核。