基金名称 | 上银慧祥利债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 上银慧祥利债券 | ||
基金主代码 | 006901 | ||
基金合同生效日 | 2019年1月24日 | ||
基金管理人名称 | 上银基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | ||
公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《上银慧祥利债券型证券投资基金基金合同》 、 《上银慧祥利债券型证券投资基金招募说明书》 等 | ||
收益分配基准日 | 2023年3月16日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度第1次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 上银慧祥利债券A | 上银慧祥利债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 006901 | 006917 | |
截止基准日 下属分级基 金的相关指 标 |
基准日下属分级基 金份额净值(单位: 人民币元) |
1.0266 |
1.0266 |
基准日下属分级基 金可供分配利润 (单位:人民币元) |
159,288,370.34 |
467.04 |
|
本次下属分级基金分红方案(单 位:元/10份基金份额) | 0.167 | 0.167 |
权益登记日 | 2023年3月23日 |
除息日 | 2023年3月23日 |
现金红利发放日 | 2023年3月27日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金 全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基 金份额的基金份额净值确定日:2023年3月23日; 选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所 转换的基金份额将于2023年3月24日计入其基金 账户, 2023年3月27日起可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金 分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业 所得税。 |
费用相关事项的说明 |
1 、本基金本次分红免收分红手续费;2、选择红 利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份 额免收申购费用。 |