基金名称 | 国投瑞银顺成 3 个月定期开放债券 型证券投资基金 | |
基金简称 | 国投瑞银顺成 3 个月定开债 | |
基金主代码 | 012016 | |
基金合同生效日 | 2021 年 5 月 18 日 | |
基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》及本基金的基金合同和 招募说明书等 | |
收益分配基准日 | 2023 年 03 月 14 日 | |
截 止 收 益 分 配 基 准 日的相关指标 |
基准日基金份额净值(单位:元) | 1.0099 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 43,906,259.29 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额(单位:元) |
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本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) | 0.0200 | |
有关年度分红次数的说明 | 2023 年第 1 次分红 |
权益登记日 | 2023 年 03 月 24 日 |
除息日 | 2023 年 03 月 24 日 |
现金红利发放日 | 2023 年 03 月 28 日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记 在册的本基金的全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 |
对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2023 年 03 月 24 日 (权益登记日) 的基金份额净值为计算基准确定再投资份 额,本基金注册登记机构将于 2023 年 03 月 27 日对红利再投 资的基金份额进行确认。2023 年 03 月 28 日起,投资者可以 查询、并在开放期内赎回红利再投资的份额。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 投资者(包括个 人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个 人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投 资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |