1、中金固收称,后续地产政策或将继续落实好已出台政策,当前市场仍在筑底阶段,在等待市场拐点的过程中仍应具备一定的耐心。目前央国企地产债收益率绝对分位数已经较低,不过利差仍有一定压缩空间,优质央国企地产债依然具备一定配置价值,建议维持中短久期。
2、中信证券发布中国资本市场深度研究指出,基于产业整合的投资将成为未来主要趋势,股权市场将迎来新的生态变化。预计股权市场塑造发展新动能新优势、培育发展新质生产力、支持区域产业发展的作用将不断增强;预计未来2年以产业发展扶持、产业资源整合为目标的出资占比有望从75%提升至80%;预计未来2年硬科技领域的投资金额占比有望维持在8成以上;预计投后的产业赋能能力将成为股权机构的核心竞争力;预计未来2年以并购和股转等产业整合方式退出的占比有望从3成提升至5成以上。
3、华泰固收称,7月金融数据既有季节性因素,也反映了弱需求的现实。对市场而言,近两周大行卖债本就导致债市情绪偏弱。周二早盘OMO大幅放量,盘中配置盘买入,尾盘金融数据出炉助推,盘后金融时报发文,均表明卖债扰动或告一段落。当前债市赔率总体偏中性,继续把握慢涨快跌的机会,推荐存单+非关键期限长久期利率债的哑铃组合。
4、中金固收称,7月金融数据总体不及预期,尤其是低基数背景下,7月新增贷款仍同比少增,金融数据反映基本面仍然偏弱。央行加强监管有助于约束部分机构过度加久期行为,从而提前防范部分久期错配风险,有助于金融市场长期稳定。不过就长端利率本身来讲,其走势主要还是取决于经济基本面。后续长端利率仍有下行空间,近期调整或是较好的介入机会。
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